财务凭证自动生成
供应商预付款订单 ：借——预付账款 贷——现金
客户预收款订单 ：借——预收账款 贷——现金
进货 ：借——库存商品 贷——应付账款
进货（增值随发票发票）：借——库存商品 贷——应付账款
借——应交税金-应交增值税-进项税额
采购付款（应付账款） ：借——应付账款 贷——现金
采购付款（预付账款） ：借——预付账款 贷——现金
采购付款（预付冲应付）：借——应付账款 贷——预付账款
销售单 ：借——应收账款/现金 贷——主营业务收入
销售单（税） ：借——应收账款/现金 贷——主营业务收入
借——应交税金-应交增值税-销项税额
销售回款（应收账款） ：借——现金 贷——应收账款
销售回款（预收账款） ：借——现金 贷——预收账款
销售回款（预收冲应收）：借——预收账款 贷——应收账款
资金收入 ：借——现金 贷——收入类费用（例：其他费用收入）
费用支出 ：借——支出类费用（例：销售费用） 贷——现金
财务凭证手动录入（参考）
报损 ：借——支出类费用（例：销售费用） 贷——库存商品
报益 ：借——库存商品 贷——收入类费用（例：其他费用收入）
产品入库 ：借——库存商品 贷 ——收入类费用（例：其他费用收入）
销售增送 ：借——支出类费用（例：销售费用） 贷——库存商品
销退赠送 ：借——库存商品 贷——收入类费用（例：其他费用收入）
采购赠送 ：借——收入类费用（例：其他费用收入）贷——库存商品
采退赠送 ：借——库存商品 贷 ——收入类费用（例：其他费用收入）
借出 ：借——其他应收款 贷——库存商品
还入 ：借——库存商品 贷——其他应收款
借入 ：借——库存商品 贷——其他应付款
还出 ：借——其他应付款 贷——库存商品
送货 ：借——其他应收款 贷——库存商品
送货退货 ：借——库存商品 贷——其他应收款
委托代销 ：借——其他应收款 贷——库存商品
委托退货 ：借——库存商品 贷——其他应收款
受托代销 ：借——库存商品 贷——其他应付款
受托退货 ：借——其他应付款 贷——库存商品
供应商货品类返利 ：借——库存商品 贷——应付账款（此为调高时，若调低时填负数）
供应商应付调价 ：借——应付账款 贷——营业费用（调低时填负数）
客户货品类调价 ：借——应收\现金 贷——主营业务收入（调低时填负数）
客户应收调价 ：借——应收账款 贷——其他业务收入（调低时填负数）
借给别人钱 ：借——其他应收款 贷——现金
费用分配科目设置 ：借——支出类费用 贷——应付工资
固定资产增加 ：借——固定资产 贷——现金
固定资产增加 ——对应折旧科目：收入类费用
——固定资产科目：固定资产
——累计折旧科目：累计折旧
固定资产减少 ：借——现金 贷——固定资产
月末结转核算成本：（老准则）委托代销科目—1261 委托代销商品
委托代销成本—5401 主营业务成本
受托代销金额—2141 代销商品款
（新准则）委托代销科目—1407 发出商品
委托代销成本—6401 主营业务成本
受托代销金额—2314 受托代销商品款
主营业务成本 结转成本在借方 结转损益在贷方
此处如何应用？
软件默认的设置了三个明细，如果没有期初金额可以将这三个明细科目修改为具体 的借款人明细科目
这样简化操作
如果保留现有的三个明细科目 要在本金下和溢折价下面都设三级明细（按借款人设置，操作比较麻烦）
成本差异的凭证做法？
解答： 借：应付账款（其他应付款 营业外支出都可以，尽量不要做营业外支出），
贷：库存商品
费用转成本凭证做法？
借：主营业务成本
贷：费用类科目
货品资料中科目选择方法：
存货核算科目--1406 库存商品
收入科目--6001主营业务收入
支出科目--6401主营业务成本
损益统计中 显示的库存商品的损益-900应该咋做凭证
做借库存商品 -900 贷支出类费用科目 -900
工资计提时：
借：管理费用--工资
贷：应付工资薪酬
发放时：
借：应付工资薪酬
贷：现金
更多详细内容请联系客服人员：13938255602
